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我國外匯管理改革試點不斷釋放政策紅利

點擊次數(shù):1109    來源:金融時報-中國金融新聞網(wǎng)

“去年我公司順利完成了兩項海外并購項目,這主要得益于境外并購?fù)鈪R管理改革試點政策的實施。”2016年對于寧波均勝電子股份有限公司法定代表人王劍峰來說記憶猶新,就是這項境外并購?fù)鈪R管理改革試點政策,幫助了公司在規(guī)定期限內(nèi)將金額近13億美元的兩個并購項目資金及時匯出,順利完成支付交割,確保了并購的成功推進。

像王劍峰的企業(yè)這樣受惠于外匯管理改革試點政策的并不是個例,在全國各地很多企業(yè)都在感受著外匯管理改革帶來的便利與實惠。

2014年以來,我國外匯管理改革試點工作持續(xù)深入推進,“放、管、服”改革取得明顯成效,全口徑跨境融資宏觀審慎管理、跨國公司外匯資金集中運營管理、境外并購?fù)鈪R管理等一系列改革試點創(chuàng)新開展,進一步節(jié)約了市場主體經(jīng)營成本,有效促進了貿(mào)易投資便利化。近日,本報記者走訪了北京中關(guān)村、寧波、廈門、青島等地,親身感受到了外匯管理改革各項試點釋放的政策紅利。

加快推進簡政放權(quán)  促進貿(mào)易投資便利化

2014年以來,國家外匯管理局加快推進簡政放權(quán)和政府職能轉(zhuǎn)變,著力于降低制度性交易成本,促進貿(mào)易投資便利化。跨國公司外匯資金集中運營管理改革在其中樹立了典范,也是深化外匯管理體制改革的重要內(nèi)容。

近3年來,國家外匯局先后出臺了《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定(試行)》《跨國公司外匯資金集中運營管理規(guī)定》,將試點在全國推廣,先后允許國有、民營和外資跨國企業(yè)集中管理其境內(nèi)外外匯資金,簡化賬戶開立、收付和使用要求,提高境內(nèi)銀行通過國際外匯資金主賬戶吸收的存款境內(nèi)運用比例等。這些政策都極大地滿足了跨國公司統(tǒng)籌使用境內(nèi)外外匯資金的需求。

廈門于2014年8月正式開展跨國公司外匯資金集中運營試點?!白栽圏c以來,各項集中業(yè)務(wù)取得了長足發(fā)展,有效地服務(wù)了轄區(qū)實體經(jīng)濟。”外匯局廈門市分局相關(guān)負責人告訴記者,試點極大地便利了跨國公司實現(xiàn)境外資金與境內(nèi)公司資金的融通使用,提高了整體資金收益,節(jié)約了財務(wù)及人力成本。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至2017年4月底,廈門開展試點業(yè)務(wù)的企業(yè)共有15家,外債集中額度共計15.9億美元,對外放款集中額度共計14.3億美元;國際資金主賬戶累計收支金額為45.3億美元,國內(nèi)資金主賬戶累計收支金額為139.1億美元,累計借入外債5.7億美元,累計對外放款6.9億美元。

在青島,該試點也取得了不殊成績。記者獲悉,截至2016年6月末,青島市參與外匯資金集中運營管理的企業(yè)集團共實現(xiàn)境內(nèi)外資金歸集385億美元,累計節(jié)約財務(wù)費用近4億美元,規(guī)避匯率損失達7.5億美元。

事實上,跨國公司外匯資金集中運營管理業(yè)務(wù)不僅能夠顯著提高企業(yè)集團的資金管理水平和使用效率,降低資金風險和財務(wù)費用,而且還有利于形成金融資源聚合效應(yīng),是發(fā)展離岸金融、建設(shè)財富管理中心城市的重要舉措。

記者在調(diào)研中了解到,星電株式會社是日本一家大型企業(yè)集團,跨國公司外匯資金集中運營試點在青島獲批后,該集團下屬的星電高科技(青島)有限公司承擔了其亞太區(qū)財務(wù)管理中心的職能。

跨國公司外匯資金集中運營管理只是外匯管理改革簡政放權(quán)、促進貿(mào)易投資便利化的一個縮影。近兩年來,跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點也引來各方關(guān)注。

2015年,跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點在全國推廣。自試點以來,全國33家試點支付機構(gòu)累計辦理跨境收付246億美元,有力地支持了“互聯(lián)網(wǎng)+”等跨境電子商務(wù)發(fā)展。

寧波是國務(wù)院批復(fù)的第二批全國跨境電商綜合試驗區(qū)。外匯局寧波市分局以“優(yōu)服務(wù)”和“促便利”為切入點,出臺10條外匯管理專項政策措施,從簡化貿(mào)易收結(jié)匯流程、便利電商企業(yè)跨境貿(mào)易資金收付、加大匯率避險產(chǎn)品覆蓋面等方面提升跨境電商便利化水平。此外,還會同銀行制定基于平臺交易基礎(chǔ)信息的授信方案,著力解決輕資產(chǎn)電商企業(yè)普遍存在的融資難題。

有耕耘就有收獲。數(shù)據(jù)顯示,僅2016年寧波市跨境電商企業(yè)貿(mào)易融資簽約額就達4741.3萬美元,達到2013年至2015年3年總和的93.3%。

同時,2014年11月,寧波獲國家外匯局批復(fù)同意在航運訂艙平臺開展了境內(nèi)海運費網(wǎng)上支付試點。外匯局寧波市分局有關(guān)負責人介紹,試點的核心內(nèi)容是航運訂艙平臺根據(jù)客戶出口集裝箱網(wǎng)上訂艙情況開具海運費發(fā)票,銀行直接根據(jù)航運訂艙平臺實時傳輸?shù)碾娮有畔⑥k理境內(nèi)海運費網(wǎng)上支付。

該負責人表示,試點實施兩年來,打通了出口集裝箱網(wǎng)上訂艙交易的“最后一公里”,實現(xiàn)出口集裝箱訂艙全流程電子商務(wù)服務(wù)。同時,“7×24”小時全天候網(wǎng)上支付服務(wù)實現(xiàn)了支付結(jié)算的最大便捷和資金效率的大幅提高。截至2016年12月底,共完成境內(nèi)海運費網(wǎng)上支付試點業(yè)務(wù)5423筆,金額2.46億美元。

建立自由貿(mào)易試驗區(qū),是黨中央、國務(wù)院在新形勢下深化改革和擴大開放的重大舉措。近年來,國家外匯局穩(wěn)步推進自貿(mào)區(qū)外匯管理先行試點,開展外債資金意愿結(jié)匯、A類企業(yè)貨物貿(mào)易外匯收入直接入賬、允許境外機構(gòu)境內(nèi)外匯賬戶結(jié)匯等便利化措施。

廈門片區(qū)是福建自貿(mào)區(qū)重要組成部分。2015年12月,外匯局廈門市分局發(fā)布《中國(福建)自由貿(mào)易試驗區(qū)廈門片區(qū)外匯管理實施細則》,明確區(qū)內(nèi)企業(yè)外債資金按照意愿結(jié)匯方式辦理結(jié)匯手續(xù),進一步簡化經(jīng)常項目外匯收支手續(xù),區(qū)內(nèi)貨物貿(mào)易外匯管理分類等級為A類的企業(yè)外匯收入無需開立待核查賬戶等。

 “自貿(mào)區(qū)實施的系列外匯管理政策,切實提升了貿(mào)易和投資便利化程度,自貿(mào)區(qū)跨境收支、結(jié)售匯占全市的比重在持續(xù)增長。截至2017年4月底,進入廈門市分局系統(tǒng)的自貿(mào)區(qū)企業(yè)4208家,較試點前增加972家。” 外匯局廈門市分局相關(guān)負責人告訴記者。

深入實施全口徑跨境融資宏觀審慎管理改革   便利市場主體跨境融資

一筆通過外債試點業(yè)務(wù)借入的6500萬港幣,如同一場及時雨,為進行股權(quán)投資的北京北大青鳥環(huán)宇科技股份有限公司提供了寶貴的資金支持。2015年12月,該公司入股一家中關(guān)村創(chuàng)投企業(yè),并通過該創(chuàng)投企業(yè)對兩家初創(chuàng)期的高科技企業(yè)進行投資。

該公司有關(guān)負責人告訴記者,外債試點政策增加了創(chuàng)投企業(yè)對接境外資本的渠道,為科技型中小企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展提供了持續(xù)助力。

據(jù)悉,北京中關(guān)村作為我國外債試點政策先行先試的試驗田,一直在該領(lǐng)域勇于探索和嘗試。2015年11月,中關(guān)村外債試點政策升級,首次允許一般企業(yè)借用外債資金用于股權(quán)投資,拓展創(chuàng)業(yè)投資的資金來源。而北京北大青鳥環(huán)宇科技股份有限公司正是此次升級政策的受益者。

眾所周知,外債是拓寬境內(nèi)主體融資來源的重要渠道。2015年以來,國家外匯局取消了外債、對外擔保的事前審批,積極推進全口徑跨境融資宏觀審慎管理,進一步便利市場主體跨境投融資。

2015年2月,國家外匯局在北京中關(guān)村國家自主創(chuàng)新示范區(qū)核心區(qū)等部分特殊經(jīng)濟區(qū)域,實施以外債比例自律為主要方式的宏觀審慎管理試點。同年8月,對北京中關(guān)村試點政策進行了“升級”,擴大外債資金用途,放寬外債專用賬戶管理,并對部分凈資產(chǎn)規(guī)模較小、融資需求較大、盈利能力較強的高新技術(shù)企業(yè)給予支持。

自試點開展以來,外匯局中關(guān)村中心支局組織開展外債試點政策宣講和培訓21次,累計培訓2300人次,不斷擴大試點政策影響力?!巴鈧暧^審慎管理試點政策突破中資企業(yè)不能借入外債的政策限制,有利于企業(yè)打通境內(nèi)外資金通道,有效降低融資成本?!蓖鈪R局中關(guān)村中心支局有關(guān)負責人對記者說。

目前此項政策已經(jīng)在中關(guān)村落地生根,成效顯著。截至2017年2月底,外匯局中關(guān)村中心支局共為76家企業(yè)辦理153筆外債試點業(yè)務(wù),新增外債簽約額合計45.09億美元,為企業(yè)節(jié)約財務(wù)成本約8.24億元。

2016年1月,國家外匯局對金融機構(gòu)和企業(yè)不實行外債事前審批,建立宏觀審慎框架下基于微觀主體資本或凈資產(chǎn)的跨境融資約束機制,試點地區(qū)(上海、天津、廣東、福建4個自由貿(mào)易試驗區(qū))企業(yè)和27家試點銀行均可按規(guī)定在跨境融資上限內(nèi),自主開展本外幣跨境融資。同年5月,全口徑跨境融資宏觀審慎管理政策在全國推廣。

在廈門,記者了解到,獲批試點后,外匯局廈門市分局快速推進外債管理改革,借助培訓、赴企業(yè)調(diào)研、參加地方政府會議、銀企互動、相關(guān)政策解讀等渠道,向企業(yè)宣傳和推廣,并持續(xù)關(guān)注新規(guī)出臺后的效果。對于符合現(xiàn)行外匯管理規(guī)定、有資金匯入和結(jié)匯需求的企業(yè),在時間和程序上給予更多便利,積極擴大外匯有效供給。

全口徑跨境融資宏觀審慎管理改革實現(xiàn)了境內(nèi)金融機構(gòu)和企業(yè)舉借外債不再需要事前核準,進一步提高境內(nèi)市場主體特別是中資企業(yè)利用“兩個市場、兩種資源”的自主性,豐富融資渠道,降低融資成本,有助于解決融資難、融資貴問題,更好地服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展。

這一政策試點以來,取得了良好的效果,我國中資企業(yè)外債簽約額和余額均大幅增長。2016年1至11月,我國中資企業(yè)外債簽約額合計894億美元,是2015年全年的兩倍。截至2016年11月末,中資企業(yè)登記外債余額為411億美元,較4月末增長104%。

創(chuàng)新實現(xiàn)跨境并購管理“串聯(lián)”走向“并聯(lián)”  助力企業(yè)“走出去”

作為當年國內(nèi)汽車行業(yè)規(guī)模最大的跨境并購之一,寧波均勝電子股份有限公司2016年通過新設(shè)立的美國全資子公司KnightMergerInc.合并美國百利得汽車安全控股公司,總金額高達10.2億美元,引起業(yè)界廣泛關(guān)注。

王劍峰至今回憶起并購過程,仍覺歷歷在目。他說,這筆資金必須在6月份完成交割,并購才能保證順利進行。當時,特別擔心資金不能按時到位。多虧外匯局寧波市分局了解到企業(yè)資金支付需求后,利用試點政策對并購中的資金來源、融資方案等進行指導(dǎo),及時與上級有關(guān)部門溝通,保證了資金按時支付,確保了并購順利推進。

王劍峰口中的試點政策,正是寧波2015年6月開始實施的跨境并購?fù)鈪R管理改革試點政策。該政策允許寧波市有境外并購需求的企業(yè),在取得境外投資主管部門審批文件之前,直接到注冊地外匯局辦理境外并購?fù)鈪R登記并匯出并購資金。

“寧波是繼北京中關(guān)村之后,全國第二個獲國家外匯局批復(fù)同意開展境外并購?fù)鈪R管理改革試點的地區(qū)。”外匯局寧波市分局有關(guān)負責人介紹說,該試點政策提出以“效率優(yōu)先”為原則,探索“并聯(lián)式”管理模式,允許在主管部門行政審批前匯出并購資金,且期限要求寬,方便企業(yè)靈活安排資金,為寧波市企業(yè)境外并購搭建了資金出境的“綠色通道”。

該負責人告訴記者:“放松并不意味著放棄管理。在‘效率優(yōu)先’原則下加強事后監(jiān)管?!彼f,試點辦法規(guī)定了企業(yè)申請境外并購?fù)鈪R登記時必須對項目真實性和可能產(chǎn)生的法律責任作承諾;辦理外匯登記和資金匯出后,督促企業(yè)繼續(xù)到相關(guān)部門履行相應(yīng)的境外并購申報和審批程序,使境外投資行為符合國家的相關(guān)政策法規(guī)。

據(jù)悉,試點政策實施以來,效果逐漸顯現(xiàn)。截至2016年年末,外匯局寧波市分局共辦理4筆境外并購試點登記,其中,2016年新增3筆境外并購試點登記。

記者梳理發(fā)現(xiàn),這些年,我國企業(yè)通過跨境并購“走出去”已成為對外投資的重要方式,對國內(nèi)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級發(fā)揮了重要作用。商務(wù)部數(shù)據(jù)顯示,2016年,我國企業(yè)共實施對外投資并購項目742起,實際交易金額1072億美元,其中對制造業(yè),信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)分別實施并購項目197起和109起,占我國境外并購總數(shù)的26.6%和14.7%。

值得注意的是,國際并購快速交易的需求與國內(nèi)審批環(huán)節(jié)多、時間長的矛盾較為突出,企業(yè)很可能因此遺誤商機。近年來,國家外匯局在部分地區(qū)開展境外并購?fù)鈪R管理改革試點,簡化審批程序,支持企業(yè)抓住境外并購的有利時機,迅速獲取國際市場資源,提高企業(yè)在國際市場上的競爭力。

北京中關(guān)村是國內(nèi)首批開展境外并購?fù)鈪R管理改革試點地區(qū)之一,符合條件的企業(yè)可在向境外投資主管部門報批的同時提前將并購資金匯出。

恒信大友(北京)科技有限公司是其中一家受益的高新技術(shù)企業(yè)。記者了解到,該公司在進行海外并購的過程中就曾遇到過“并購易、審批難”問題。按照原有程序,企業(yè)需拿到相關(guān)部門審批后再去外匯局辦理,至少需要20天方可完成。

外匯局中關(guān)村中心支局了解相關(guān)情況之后,利用試點政策支持,為其辦理了440萬歐元快速匯款,用于跨境并購法國OROSSA公司。這其中,公司先行到中關(guān)村中心支局進行登記后可到銀行匯出資金,同時報相關(guān)部門審批。

 “整個審批過程從提出申請到資金匯出僅需10個工作日左右,為企業(yè)節(jié)省了上百萬元的匯兌成本,有利于企業(yè)及時抓住海外并購時機?!蓖鈪R局中關(guān)村中心支局有關(guān)負責人表示。

截至2016年11月末,外匯局中關(guān)村中心支局已辦理10筆跨境并購試點業(yè)務(wù),核準匯出額度2.27億美元,辦理快速匯款8507.03萬美元。

以“放管結(jié)合”為原則   維護健康良性外匯市場秩序

“2013年至2016年期間,累計查處虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易34起,涉案金額達3.34億美元。查處銀行違規(guī)案件16起,涉案金額達13.4億美元。破獲5起地下錢莊案。”外匯局寧波市分局有關(guān)負責人告訴記者,外匯局既要積極推進改革促進貿(mào)易投資便利化,也要主動防范跨境異常資金波動風險,對外匯違法違規(guī)行為決不姑息,多措并舉加大懲戒力度,提高違規(guī)成本,切實提升企業(yè)、銀行、個人外匯業(yè)務(wù)合規(guī)性水平。

記者在調(diào)研時了解到,近年來,外匯局寧波市分局充分運用外匯非現(xiàn)場檢查系統(tǒng),重點打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易領(lǐng)域外匯違規(guī)行為。同時,主動加強與公安、反洗錢、國稅和海關(guān)緝私等跨部門合作,嚴厲打擊地下錢莊。

在同處沿海地區(qū)的廈門,2016年以來,外匯局廈門市分局進一步推進本外幣一體化監(jiān)管,加強關(guān)注境外投資等業(yè)務(wù)的真實性背景,防范跨境資金流動風險沖擊,確保轄區(qū)外匯市場平衡有序發(fā)展。

近年來,無真實貿(mào)易背景購付匯、利用貿(mào)易渠道向境外轉(zhuǎn)移資金、借助“離岸轉(zhuǎn)手買賣”渠道構(gòu)造虛假貿(mào)易、套取境內(nèi)外匯差、利用虛假境外投資轉(zhuǎn)移財產(chǎn)等違法違規(guī)行為時有發(fā)生,擾亂了外匯市場秩序。

國家外匯局以銀行為切入點,重點關(guān)注企業(yè)外匯業(yè)務(wù)真實性,不斷加強真實性、合規(guī)性審核,嚴查各類外匯違規(guī)違法問題,嚴厲打擊地下錢莊及交易對手,在提升便利化的同時設(shè)置好管理“牙齒”。在全國范圍內(nèi)開展了包括銀行異地大額售匯、內(nèi)保外貸履約等多個專項和專案檢查,多次與公安部、最高法、最高檢等部門聯(lián)合開展專項行動,立足自身數(shù)據(jù)系統(tǒng)和職能優(yōu)勢,不斷加大線索挖掘力度,對地下錢莊等違法犯罪活動保持高壓打擊態(tài)勢。2016年共查處全國外匯違規(guī)違法案件1996件,罰沒款金額4.31億元人民幣。專項行動破獲地下錢莊案件共80余起,涉案金額超過萬億元人民幣。

2017年年初,外匯局繼續(xù)“放管結(jié)合”,發(fā)布《關(guān)于進一步推進外匯管理改革 完善真實合規(guī)性審核的通知》,加強境外直接投資真實性、合規(guī)性審核。這些都有力地打擊了外匯違法違規(guī)行為,維護了外匯市場運行秩序。

“接地氣”服務(wù)提高效率利企便民

“現(xiàn)在,轄內(nèi)企業(yè)可以直接在廈門市行政服務(wù)中心辦理貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記業(yè)務(wù)?!庇浾咴趶B門市行政服務(wù)中心見到了幾位在此辦理業(yè)務(wù)的企業(yè)工作人員。他們向記者表示:“這種設(shè)計和安排讓我們省心多了,以往辦業(yè)務(wù)來回需要跑好幾趟,路上耗費不少時間,現(xiàn)在在服務(wù)中心可以享受一站式服務(wù)便利,審批也快,還不需要多部門來回奔波?!?/span>

企業(yè)享受到的便利,來自于外匯局廈門市分局2013年11月1日實施的以代理業(yè)務(wù)方式入駐廈門市行政服務(wù)中心、受理貨物貿(mào)易外匯收支企業(yè)名錄登記業(yè)務(wù)等經(jīng)常項目外匯管理行政許可業(yè)務(wù)改革。

據(jù)外匯局廈門市分局相關(guān)負責人介紹,2016年,通過市政服務(wù)辦理名錄登記企業(yè)2374家,僅2017年第一季度就達到448家,極大地提高行政審批效率。

大力壓縮審批時間,能夠當場辦理的審批一般當場辦理。公開行政審批服務(wù)指南,行政審批網(wǎng)上預(yù)受理預(yù)審查……近年來,國家外匯局不斷加大行政審批改革和法規(guī)清理的力度,簡化辦事流程,提高外匯管理公共服務(wù)質(zhì)量和效率,給老百姓和企業(yè)帶來了便利、實惠。

據(jù)不完全統(tǒng)計,2009年以來,外匯局已宣布廢止和失效近900件外匯管理法規(guī)文件。

利企、便民不是一句口號,而是切實的行動,給老百姓、企業(yè)帶來了“接地氣”的便利。外匯局寧波市分局專門研究確立了“助企+惠民”的整體活動框架。2014年以來,連續(xù)4年舉辦外匯金融普惠活動,為企業(yè)提供最關(guān)心的政策、匯率、資金和讓利四個方面支持,向居民提供豐富便利的外匯知識宣傳。當?shù)赝鈪R管理部門還先后與市商務(wù)委、市外經(jīng)貿(mào)企業(yè)協(xié)會等8個部門合作舉辦專題活動,主動開展免費匯率避險宣傳培訓近30場,編印并免費贈送宣傳資料5萬余冊,面向居民進行外匯知識普及30余次,組織銀行走進企業(yè)、社區(qū)開展活動。據(jù)了解,在活動框架下,銀行主動開展各類助企活動110余場,服務(wù)企業(yè)超過2000家次。


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